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成人 动漫 9月5日基金净值:海富通裕通30个月定开债最新净值1.0419,涨0.01%
发布日期:2024-09-07 12:12     点击次数:101

成人 动漫 9月5日基金净值:海富通裕通30个月定开债最新净值1.0419,涨0.01%

证券之星音讯,9月5日,海富通裕通30个月定开债最新单元净值为1.0419元,累计净值为1.1214元,较前一往当年上升0.01%。历史数据显露该基金近1个月上升0.18%,近3个月上升0.56%,近6个月上升1.09%,近1年上升2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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海富通裕通30个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比156.13%,现款占净值比0.27%。

该基金的基金司理为张靖爽、方昆明,基金司理张靖爽于2019年12月20日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报12.72%。基金司理方昆明于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报3.68%。

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